Nếu bạn là một trader trong thị trường Forex, chắc chắn bạn không thể chưa từng nghe đến khái niệm mô hình vai đầu vai. Đây được xem là loại mô hình kinh điển nhất trong đầu tư Forex. Tuy nhiên, với những người mới trong thị trường này, mô hình này có thể khá xa lạ và gây ra nhiều bỡ ngỡ. Vậy mô hình vai đầu vai là gì? Làm sao để vận dụng mô hình này được hiệu quả trong giao dịch? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp tất cả các thắc mắc trên.
Mục lục
Tìm hiểu mô hình vai đầu vai
Trước khi muốn vận dụng hiệu quả mô hình vai đầu vai vào trong giao dịch, đầu tiên bạn cần hiểu rõ bản chất và đặc điểm cấu trúc của mô hình này.
Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai là một loại mô hình giá đảo chiều thường xuất hiện ở cuối giai đoạn của xu hướng tăng và nhằm báo hiệu cho xu hướng tăng thành xu hướng giảm.
Mô hình vai đầu vai là gì?
Về hình dạng, mô hình này giống như thân trên của một người với một đầu và hai vai. Trong đó, đỉnh ở giữa là đỉnh cao nhất, hai vai hai bên có thể gần bằng nhau hoặc vai trái sẽ cao hơn vai phải, nhưng không được vượt quá đầu. Khi giá xuống và phá vỡ đường neckline thì mô hình vai đầu vai mới được hình thành.
Cấu trúc của mô hình vai đầu vai
Một cấu trúc vai đầu vai hoàn chỉnh sẽ bao gồm 5 thuộc tính sau đây.
Cấu trúc của mô hình vai đầu vai
Phần 1: Xu hướng tăng
Xu hướng tăng là phần đầu tiên của mô hình vai đầu vai. Đây là một hình thái mở rộng trước khi dẫn đến tình trạng phe buy kiệt sức khiến giá không thể tăng cao. Nếu xu hướng tăng càng kéo dài thì khả năng xảy ra đảo chiều sẽ càng lớn.
Phần 2: Vai trái
Thị trường bắt đầu giảm xuống và hình thành một đáy cao hơn và đây chính là vai trái. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để xác định đường viền cổ áo.
Phần 3: Đầu
Sau khi vai trái được hình thành, mô hình sẽ bắt đầu tạo thành một đỉnh cao hơn để tạo nên phần đầu. Bất chấp giá tăng cao, phe mua không thể tạo ra một đáy cao hơn. Lúc này, vai trái và đầu được hình thành. Đường viền cổ áo cũng bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên cần thêm vai phải trước khi vẽ một đường viền cổ áo trên biểu đồ.
Phần 4: Vai phải
Sự hình thành của vai phải cho thấy dấu hiệu người mua đang mệt mỏi và thị trường đang chuẩn bị cho một xu thế đảo ngược. Vai phải xuất hiện cho ta đủ dữ liệu để bắt đầu vẽ đường viền cổ áo. Tuy nhiên, lúc này, mô hình vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh.
Phần 5: Đường viền cổ áo
Sau khi một đầu và hai vai được xác định, đây là lúc bắt đầu đường viền cổ áo. Như vậy, mô hình đã hoàn chỉnh và trader sẽ dựa vào đây để giao dịch khi đường cổ áo bị phá vỡ.
Cách giao dịch hiệu quả với mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai có một ý nghĩa quan trọng trong giao dịch Forex, giúp dự đoán chính xác xu hướng đảo chiều giá. Sau đây là một số hướng dẫn về cách giao dịch với mô hình vai đầu vai hiệu quả.
Cách vào lệnh với mô hình vai đầu vai
Có hai cách để vào lệnh với mô hình vai đầu vai.
Cách 1: Ngay khi vừa thấy giá phá vỡ nằm dưới đường viền cổ, bạn có thể vào lệnh Sell. Tức là bạn không cần chờ giá retest đường Neckline mà sell ngay.
Cách vào lệnh thứ nhất
Cách này sẽ giúp bạn tạo ra mức lợi nhuận lớn nếu giá đi đúng hướng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một pha pha vỡ giả và xu thế có thể đổi chiều khiến bạn bị thua lỗ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng cách thứ 2.
Cách 2: Với cách 2, bạn phải chờ giá đóng cửa tại khung Daily nằm dưới đường viền cổ. Đây là cách giúp bạn giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn thua lỗ. Khi chờ nến đóng cửa nằm dưới đường viền cổ sẽ có hai cách và lệnh khác nhau.
- Phương án 1: Khi thấy nến ngày đóng dưới đường viền cổ, sell hoặc short ngay lập tức.
- Phương án 2: Chờ giá quay trở lại, retest đường viền cổ và biến chúng thành một kháng cự mới.
Cách vào lệnh thứ hai
Với phương án 2, giúp bạn xác nhận giá thực sự sẽ bị phá vỡ và tỷ lệ R:R cao hơn các cách khác. Tuy bạn có thể sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng đây là phương án an toàn mà các trader chuyên nghiệp khuyên dùng.
Cách tìm điểm cắt lỗ cho mô hình vai đầu vai
Nhiều trader hường dừng lỗ phía trên của vai phải. Tuy nhiên, cách này khá rủi ro và ảnh hưởng đến tỷ lệ R:R đã thiết lập. Dưới đây là một số gợi ý về cách dừng lỗ mà bạn có thể tham khảo.
Phương án 1: Ngay phía trên vai phải
Cách cắt lỗ thứ nhất
Cách dừng lỗ này khá xa so với điểm entry vào lệnh. Đây có thể không phải là một điểm dừng lỗ đẹp vì nó có thể làm giảm lợi nhuận và gây tổn thất khá nhiều cho lệnh giao dịch.
Phương án 2: Tại điểm nằm trên đỉnh đảo chiều
Cách cắt lỗ thứ hai
Cách này cho một tỷ lệ R:R đẹp và giảm thiểu rủi ro. Nếu đặt lệnh dừng lỗ ở đây, bạn chỉ mất 200 pip thay vì 1800 pip như phương án dừng lỗ thứ nhất.
Cách tìm điểm chốt lời phù hợp
Một trong những cách giúp bạn quản lý vốn hiệu quả đó chính là đặt điểm chốt lời đúng thời điểm. Bạn sẽ có hai cách để chốt lời với mô hình vai đầu vai.
Cách 1: Đặt chốt lời tại mức hỗ trợ.
Tại đây thường xảy ra việc giá retest nên đây có thể là cách kiếm lợi nhuận hiệu quả khi giá backtest. Với cách này, hãy đảm bảo tỷ lệ R:R từ 1:2 trở lên.
Cách 2: Điểm chốt lời là khoảng cách được tính từ đường viền cổ lên đầu.
Đây là cách được nhiều trader áp dụng và lợi nhuận mang lại cũng cao.
Cách chốt lời thứ hai
Tuy nhiên, với cách này, rất ít người có đủ kiên nhẫn chờ giá chạy tới mức mong muốn. Bạn có thể xác định các mức hỗ trợ quan trọng gần với mục tiêu đo được và đóng lệnh tại các mức đó thì sẽ cho kết quả khả thi hơn.
Lời kết
Trên đây là một số hướng dẫn về cách giao dịch với mô hình vai đầu vai trong Forex. Hy vọng với các thông tin trên, bạn sẽ vận dụng hiệu quả mô hình này trong giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận mang lại.
Chúc các bạn thành công!
COMMENTS